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货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，是根据库存现金银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额填列货币资金在资产负债表中应当依据库存现金银行存款和其他货币资...

现金流量表里的期末现金及现金等价物余额等于资产负债表的货币资金期末余额期初余额+3个月以内可变现的应收票据的期末余额3个月以内可变现的期初余额但是企业如果有交易...